证券代码：603131 证券简称：上illiamHill威廉希尔 布告编号：2018-070
上illiamHill威廉希尔焊接集团股份有限公司
关于部门召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金的布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
沉要内容提醒：
上illiamHill威廉希尔焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部门召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金的议案》。鉴于公司初次公开刊行召募资金投资项目中的“气体；ず富┙凹几南钅”已建设结束并达到预约可使用状态，为满足公司业务发展必要，提高召募资金使用效能，结合公司现实经营情况，拟将该部门募投项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金。本事项尚须经公司股东大会审议通过方可执行。
一、召募资金的根基情况
经中国证券监督治理委员会“证监许可[2016]1022号”《关于核准上illiamHill威廉希尔焊接集团股份有限公司初次公开刊行股票的批复》核准，本公司向社会公开刊行人民币通常股（A股）股票2,500.00万股，每股刊行价值为人民币10.09元，召募资金总额人民币25,225.00万元，扣除刊行用度人民币3,727.00万元后，现实召募资金净额为人民币21,498.00万元。上述召募资金于2016年6月1日全数到位，已经立信管帐师事务所（特殊通常合资）审验，并出具信会师报字[2016]第115261号《验资汇报》。
公司初次公开刊行股票召募资金打算投资项目如下：
单元：人民币万元
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序号 |
项目名称 |
项目总投资额 |
使用召募资金投资额 |
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1 |
气体；ず富┙凹几南钅 |
14,801.66 |
14,801.66 |
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2 |
自动化焊接（切割）成套设备建设项目 |
4,329.50 |
3,262.34 |
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3 |
研发中心扩建项目 |
4,328.68 |
2,328.00 |
|
4 |
营销网络建设项目 |
3,106.00 |
1,106.00 |
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计算 |
26,565.84 |
21,498.00 |
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二、本次结项募投项目召募资金的存储及结余情况
公司本次结项的召募资金投资项目为气体；ず富┙凹几南钅。截至本布告日，该项目已实现建设并达到预约可使用状态。截至2018年11月30日，该项目召募资金的使用及结余情况如下：
单元：人民币元
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项目名称 |
召募资金拟投资总额① |
累计已投入召募资金② |
尚需支付的尾款③ |
利钱收益④ |
结余召募资金⑤=①-②-③+④ |
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气体；ず富┙凹几南钅 |
148,016,600.00 |
134,105,931.06 |
325,742.63 |
1,933,732.18 |
15,518,658.49 |
注：利钱为累计收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额；现实转出金额以转出当日银行结息余额为准。
三、本次募投项目结项召募资金结余的重要原因
公司在项目执行过程中，严格遵守召募资金使用的有关划定，本着节约、合理的准则，审慎地使用召募资金，通过严格规范采购、建设造度，在保障项目质量和节造执行风险的前提下，加强项目建设各个环节用度的节造、监督和治理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目建设成本和用度，形成了资金结余。
四、结余召募资金的使用打算
公司召募资金投资项目气体；ず富┙凹几南钅恳阎葱薪崾，为更合理地使用召募资金，提高召募资金使用效能，公司拟将上述召募资金投资项目结项后的结余召募资金15,518,658.49元（蕴含截至2018年11月30日的利钱收益1,933,732.18元，现实金额以资金转出当日专户余额为准）永远补充流动资金，用于公司日常出产经营，有利于最大水平阐扬召募资金使用效益，切合公司现实经营发展必要，切合整个股东利益，未违反中国证监会、上海证券买卖所关于上市公司召募资金使用的有关划定。
待结余召募资金转出，及应酬质量保障金和尾款现实支付后，上述召募资金专户将不再使用，公司将解决销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的有关《召募资金专户存储三方监管和谈》随之终止。
五、专项定见注明
（一）独立董事定见
公司将上述召募资金投资项目结项结余召募资金永远补充流动资金，切合《上海证券买卖所股票上市规定》、《上海证券买卖所上市公司召募资金治理法子》等有关司法、律例及规范性文件的划定，切合召募资金的现实使用情况，不存在侵害公司及整个股东、出格是中幼股东利益的情景，有利于提高召募资金的使用效能，降低财政用度支出，加强公司营运能力。因而公司独立董事赞成这次召募资金投资项目结项后将结余召募资金永远补充流动资金。
（二）监事会定见
公司将上述召募资金投资项目结项结余召募资金永远补充流动资金是基于公司整体发展做出的审慎决定，有利于提高召募资金使用效能，切合整个股东利益，本次事项审议法式切合《上海证券买卖所股票上市规定》、《上海证券买卖所上市公司召募资金治理法子》等有关司法律规的划定。因而公司监事会赞成这次召募资金投资项目结项后将结余召募资金永远补充流动资金。
（三）保荐机构定见
上illiamHill威廉希尔本次部门召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会颁发了明确赞成的定见，尚需提交股东大会审议，切合《证券刊行上市保荐业务治理法子》、《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》以及上海证券买卖所的有关划定。本次使用结余召募资金永远补充流动资金，有助于提高召募资金使用效能，切合公司整个股东利益，不存在侵害公司及股东尤其是中幼股东利益的情况。综上，保荐机构对上illiamHill威廉希尔本次部门召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金事项无异议。
特此布告。
上illiamHill威廉希尔焊接集团股份有限公司董事会
